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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 773.00 | 14 032.00 | 29 742.00 | 43 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 822.00 | 63 135.00 | 1 687.00 | 64 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 595.00 | 77 167.00 | 33 428.00 | 110 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
BZ Autres créances | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 996.00 | | 137 996.00 | 137 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 592.00 | 77 167.00 | 171 425.00 | 248 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
DL TOTAL (I) | 69 647.00 | | | 69 647.00 |
DP Provisions pour risques | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 348.00 | | | 96 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 425.00 | | | 171 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 990.00 | | | 78 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 696.00 | 3 231.00 | 390 927.00 | 387 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 696.00 | 3 231.00 | 390 927.00 | 387 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 068.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 915.00 | | | -3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 620.00 | | | 411 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 065.00 | | | 375 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 026.00 | | 28 570.00 | 82 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 026.00 | | 28 570.00 | 80 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 431.00 | 4 736.00 | | 72 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 431.00 | 4 736.00 | | 72 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
6T Sur comptes clients | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 591.00 | 2 715.00 | 3 876.00 | 6 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 645.00 | 4 287.00 | 17 358.00 | 21 645.00 |
VI Groupe et associés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VP Divers | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 926.00 | 86 926.00 | 2 000.00 | 88 926.00 |
VW T.V.A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 348.00 | 78 990.00 | 17 358.00 | 96 348.00 |