| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 562.00 | 19 826.00 | 28 736.00 | 48 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 929.00 | 63 296.00 | 16 633.00 | 79 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 492.00 | 83 122.00 | 47 370.00 | 130 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
BZ Autres créances | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 402.00 | | 118 402.00 | 118 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 894.00 | 83 122.00 | 165 772.00 | 248 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 816.00 | | | -7 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DL TOTAL (I) | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 436.00 | | | 101 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 772.00 | | | 165 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 422.00 | | | 88 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
FG Production vendue services | 426 004.00 | | 426 004.00 | 426 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 179.00 | | 436 179.00 | 436 179.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 985.00 | | | 487 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 800.00 | | | 495 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 816.00 | | | -7 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 595.00 | | 23 933.00 | 110 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 037.00 | 130 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 037.00 | 128 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 595.00 | | 23 933.00 | 108 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 167.00 | 9 992.00 | 4 037.00 | 77 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 167.00 | 9 992.00 | 4 037.00 | 77 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 358.00 | 4 345.00 | 13 013.00 | 17 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VP Divers | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 810.00 | 99 810.00 | 2 000.00 | 101 810.00 |
VW T.V.A. | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 436.00 | 88 422.00 | 13 013.00 | 101 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
ST Autres comptes | 155 911.00 | | | 155 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 026.00 | | | 87 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 526.00 | | | 175 526.00 |