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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 862.00 | 9 281.00 | 581.00 | 9 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 897.00 | 9 281.00 | 35 616.00 | 44 897.00 |
BZ Autres créances | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CF Disponibilités | 307 910.00 | | 307 910.00 | 307 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 559.00 | | 314 559.00 | 314 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 456.00 | 9 281.00 | 350 174.00 | 359 456.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 353 787.00 | 438 273.00 | | 353 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 875.00 | -84 485.00 | | -16 875.00 |
DL TOTAL (I) | 345 162.00 | 362 037.00 | | 345 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 1 977.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 511.00 | | 4 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | 2 919.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012.00 | 9 407.00 | | 5 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 174.00 | 371 445.00 | | 350 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 961.00 | 496.00 | | 47 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 961.00 | 496.00 | | 47 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 961.00 | | | -47 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 654.00 | 3 460.00 | | 54 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 529.00 | 87 945.00 | | 71 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 875.00 | -84 485.00 | | -16 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 731.00 | | | 100 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 834.00 | 35 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 834.00 | 44 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 015.00 | 267.00 | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 015.00 | 267.00 | | 9 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 679.00 | 6 649.00 | 30.00 | 6 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |