| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 862.00 | 9 814.00 | 47.00 | 9 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 897.00 | 9 814.00 | 35 082.00 | 44 897.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 269 315.00 | | 269 315.00 | 269 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 180.00 | | 270 180.00 | 270 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 077.00 | 9 814.00 | 305 263.00 | 315 077.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 318 929.00 | 336 912.00 | | 318 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 825.00 | -17 983.00 | | -26 825.00 |
DL TOTAL (I) | 300 354.00 | 327 179.00 | | 300 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 3 766.00 | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879.00 | 937.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 909.00 | 4 703.00 | | 4 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 263.00 | 331 882.00 | | 305 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 7 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638.00 | 2 800.00 | | 2 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 463.00 | 20 783.00 | | 29 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 825.00 | -17 983.00 | | -26 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 548.00 | 267.00 | | 9 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 548.00 | 267.00 | | 9 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895.00 | 865.00 | 30.00 | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |