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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 294 824.00 | 283 064.00 | 11 760.00 | 294 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 865.00 | 58 830.00 | 9 035.00 | 67 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 184.00 | 15 233.00 | 1 951.00 | 17 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 993.00 | 357 128.00 | 52 865.00 | 409 993.00 |
BT Marchandises | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BZ Autres créances | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CF Disponibilités | 80 289.00 | | 80 289.00 | 80 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 376.00 | | 136 376.00 | 136 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 369.00 | 357 128.00 | 189 241.00 | 546 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
DL TOTAL (I) | 106 776.00 | | | 106 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 465.00 | | | 82 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 241.00 | | | 189 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 465.00 | | | 82 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 018.00 | | 773 018.00 | 773 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 018.00 | | 773 018.00 | 773 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 882.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 643.00 | | | 808 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 502.00 | | | 788 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 970.00 | | 245.00 | 423 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 30 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 222.00 | 409 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 379 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 828.00 | | 245.00 | 393 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 446.00 | 5 882.00 | 14 200.00 | 365 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 446.00 | 5 882.00 | 14 200.00 | 365 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VI Groupe et associés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
ST Autres comptes | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 479.00 | | | 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 885.00 | | | 166 885.00 |