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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 294 824.00 | 285 114.00 | 9 710.00 | 294 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 865.00 | 60 923.00 | 6 942.00 | 67 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 184.00 | 15 711.00 | 1 473.00 | 17 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 996.00 | 361 748.00 | 48 248.00 | 409 996.00 |
BT Marchandises | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
CF Disponibilités | 111 894.00 | | 111 894.00 | 111 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 494.00 | | 196 494.00 | 196 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 491.00 | 361 748.00 | 244 743.00 | 606 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 776.00 | | | 95 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
DL TOTAL (I) | 139 559.00 | | | 139 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 184.00 | | | 105 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 743.00 | | | 244 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 184.00 | | | 105 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 626.00 | | 766 626.00 | 766 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 626.00 | | 766 626.00 | 766 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 789.00 | | | 805 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 006.00 | | | 773 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 993.00 | | 4.00 | 409 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 873.00 | | | 379 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 120.00 | | 4.00 | 30 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 128.00 | 4 620.00 | | 357 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 128.00 | 4 620.00 | | 357 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VI Groupe et associés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
VW T.V.A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 184.00 | 105 184.00 | | 105 184.00 |