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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 700.00 | | 196 700.00 | 196 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 894.00 | 11 136.00 | 10 758.00 | 21 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 140.00 | 19 682.00 | 207 458.00 | 227 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BT Marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BZ Autres créances | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CF Disponibilités | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 386.00 | 19 682.00 | 238 704.00 | 258 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -238.00 | -3 219.00 | | -238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090.00 | 2 981.00 | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 11 652.00 | 8 562.00 | | 11 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 255.00 | 159 842.00 | | 152 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 210.00 | 52 258.00 | | 36 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 343.00 | 12 038.00 | | 13 343.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | 1 662.00 | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 052.00 | 225 800.00 | | 227 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 704.00 | 234 362.00 | | 238 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 205.00 | 225 800.00 | | 223 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 867.00 | | 234 867.00 | 234 867.00 |
FG Production vendue services | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 826.00 | | 241 826.00 | 241 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | 283.00 | | 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 696.00 | 10 317.00 | | 12 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | 272.00 | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 637.00 | 2 278.00 | | -3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 321.00 | 243 229.00 | | 242 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 231.00 | 240 248.00 | | 239 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 090.00 | 2 981.00 | | 3 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 012.00 | | 11 127.00 | 216 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 700.00 | | | 196 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 312.00 | | 11 127.00 | 19 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 051.00 | 631.00 | | 19 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 051.00 | 631.00 | | 19 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 052.00 | 223 205.00 | 3 847.00 | 227 052.00 |