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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 700.00 | | 196 700.00 | 196 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 894.00 | 13 185.00 | 8 709.00 | 21 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 200.00 | 21 731.00 | 205 469.00 | 227 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BZ Autres créances | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CF Disponibilités | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 952.00 | 21 731.00 | 235 221.00 | 256 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DH Report à nouveau | | -238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 127.00 | 3 090.00 | | 20 127.00 |
DL TOTAL (I) | 31 779.00 | 11 652.00 | | 31 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 886.00 | 20 177.00 | | 7 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 011.00 | 152 255.00 | | 130 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 435.00 | 36 210.00 | | 43 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 197.00 | 13 343.00 | | 14 197.00 |
EA Autres dettes | 7 914.00 | 5 066.00 | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 442.00 | 227 052.00 | | 203 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 221.00 | 238 704.00 | | 235 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 681.00 | 223 205.00 | | 201 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | 12 073.00 | | 1 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 013.00 | | 231 013.00 | 231 013.00 |
FG Production vendue services | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 496.00 | | 238 496.00 | 238 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 414.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 178.00 | 12 696.00 | | 7 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | 3 637.00 | | 3 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | 3 637.00 | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 830.00 | -3 637.00 | | -3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 606.00 | 242 321.00 | | 238 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 479.00 | 239 231.00 | | 218 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 127.00 | 3 090.00 | | 20 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 140.00 | 60.00 | | 227 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 700.00 | | | 196 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 682.00 | 2 049.00 | | 19 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 682.00 | 2 049.00 | | 19 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 005.00 | 73 005.00 | | 73 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 886.00 | 6 125.00 | 1 761.00 | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 443.00 | 201 682.00 | 1 761.00 | 203 443.00 |