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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 399.00 | 678 040.00 | 122 359.00 | 800 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196 205.00 | 3 193 051.00 | 1 003 154.00 | 4 196 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 619.00 | 3 875 091.00 | 1 185 528.00 | 5 060 619.00 |
BT Marchandises | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
BZ Autres créances | 175 116.00 | | 175 116.00 | 175 116.00 |
CF Disponibilités | 1 162 157.00 | | 1 162 157.00 | 1 162 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 080.00 | | 1 455 080.00 | 1 455 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 699.00 | 3 875 091.00 | 2 640 609.00 | 6 515 699.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
DH Report à nouveau | -548 831.00 | | | -548 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 757.00 | | | 351 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 822.00 | | | 1 634 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 830.00 | | | 252 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 565.00 | | | 448 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 571.00 | | | 160 571.00 |
EA Autres dettes | 131 809.00 | | | 131 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 787.00 | | | 1 005 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 609.00 | | | 2 640 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 787.00 | | | 1 005 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 026.00 | | 746 026.00 | 746 026.00 |
FG Production vendue services | 3 599 622.00 | | 3 599 622.00 | 3 599 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 647.00 | | 4 345 647.00 | 4 345 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 337.00 | |
GE Autres charges | | | 53 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 336.00 | | | 103 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 652.00 | | | 4 742 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 896.00 | | | 4 390 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 757.00 | | | 351 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 709.00 | | 66 880.00 | 5 001 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 970.00 | 5 060 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 970.00 | 4 996 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 937 694.00 | | 66 880.00 | 4 937 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 724.00 | 416 337.00 | 7 970.00 | 3 466 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | 216.00 | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 940.00 | 416 121.00 | 7 970.00 | 3 462 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 565.00 | 448 565.00 | | 448 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 151.00 | 69 151.00 | | 69 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 809.00 | 131 809.00 | | 131 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
VB T. V. A. | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 830.00 | 252 830.00 | | 252 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 309.00 | | | 129 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 731.00 | 277 731.00 | 60 000.00 | 337 731.00 |
VW T.V.A. | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 787.00 | 1 005 787.00 | | 1 005 787.00 |