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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 597.00 | 518 297.00 | 205 299.00 | 723 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 227 426.00 | 3 813 301.00 | 414 125.00 | 4 227 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120 037.00 | 4 335 599.00 | 784 439.00 | 5 120 037.00 |
BT Marchandises | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 955.00 | | 125 955.00 | 125 955.00 |
BZ Autres créances | 943 146.00 | | 943 146.00 | 943 146.00 |
CF Disponibilités | 1 226 104.00 | | 1 226 104.00 | 1 226 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 528.00 | | 2 352 528.00 | 2 352 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 472 566.00 | 4 335 599.00 | 3 136 967.00 | 7 472 566.00 |
CU Autres participations | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
DG Autres réserves | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 022.00 | | | 352 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 898.00 | | | 2 309 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 729.00 | | | 91 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 741.00 | | | 425 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 799.00 | | | 182 799.00 |
EA Autres dettes | 126 801.00 | | | 126 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 070.00 | | | 827 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 967.00 | | | 3 136 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 844.00 | | | 792 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 065 358.00 | | 86 114.00 | 5 065 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 434.00 | 5 120 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 434.00 | 4 951 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896 343.00 | | 86 114.00 | 4 896 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 015.00 | | | 165 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019 472.00 | 347 561.00 | 31 434.00 | 4 019 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 015 472.00 | 347 561.00 | 31 434.00 | 4 015 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 741.00 | 425 741.00 | | 425 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 801.00 | 126 801.00 | | 126 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 955.00 | 125 955.00 | | 125 955.00 |
VB T. V. A. | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
VC Groupe et associés | 706 824.00 | 706 824.00 | | 706 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 729.00 | 57 503.00 | 34 226.00 | 91 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 158.00 | 178 158.00 | | 178 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 629.00 | 1 103 629.00 | 60 000.00 | 1 163 629.00 |
VW T.V.A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 070.00 | 792 844.00 | 34 226.00 | 827 070.00 |