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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 629.00 | 99 011.00 | 10 617.00 | 109 629.00 |
040 Immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 658.00 | 99 011.00 | 72 646.00 | 171 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 844.00 | 5 710.00 | 78 134.00 | 83 844.00 |
072 Créances – Autres | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
084 Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 045.00 | 5 710.00 | 105 335.00 | 111 045.00 |
110 Total général Actif | 282 703.00 | 104 721.00 | 177 981.00 | 282 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 408.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 123 789.00 | | | 123 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 127.00 | 437 738.00 | | 446 127.00 |
224 Production immobilisée | | 9 357.00 | | |
230 Autres produits | 3 735.00 | 10 747.00 | | 3 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 863.00 | 457 842.00 | | 449 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 462.00 | 182 837.00 | | 157 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 660.00 | -3 060.00 | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 85 785.00 | 107 994.00 | | 85 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | 3 207.00 | | 4 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 505.00 | 116 073.00 | | 117 505.00 |
252 Charges sociales | 62 029.00 | 51 472.00 | | 62 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 034.00 | 5 570.00 | | 4 034.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 4.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 889.00 | 464 097.00 | | 431 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 973.00 | -6 255.00 | | 17 973.00 |
294 Charges financières | 733.00 | 602.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 668.00 | 989.00 | | 8 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 644.00 | -7 319.00 | | 9 644.00 |