| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 90.00 | 410.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 031.00 | 40 162.00 | 9 870.00 | 50 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 458.00 | 45 294.00 | 49 164.00 | 94 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 881.00 | 85 546.00 | 78 335.00 | 163 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BT Marchandises | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
BZ Autres créances | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CF Disponibilités | 616 975.00 | | 616 975.00 | 616 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 855.00 | | 741 855.00 | 741 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 736.00 | 85 546.00 | 820 190.00 | 905 736.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 638 566.00 | 567 509.00 | | 638 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 085.00 | 71 057.00 | | 52 085.00 |
DL TOTAL (I) | 693 952.00 | 641 866.00 | | 693 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 8 912.00 | | 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 098.00 | 53 993.00 | | 58 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 687.00 | 48 445.00 | | 64 687.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 1 209.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 238.00 | 112 743.00 | | 126 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 190.00 | 754 609.00 | | 820 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 458.00 | | 77 458.00 | 77 458.00 |
FD Production vendue biens | 787 253.00 | 923.00 | 788 176.00 | 787 253.00 |
FG Production vendue services | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 031.00 | 923.00 | 866 954.00 | 866 031.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 871.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 871.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -213.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 21 116.00 | | 12 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 325.00 | 808 537.00 | | 871 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 240.00 | 737 479.00 | | 819 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 085.00 | 71 057.00 | | 52 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 492.00 | | | 123 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 585.00 | 14 961.00 | | 70 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 585.00 | 14 871.00 | | 70 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 451.00 | 90 559.00 | 3 892.00 | 94 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 180.00 | 126 180.00 | | 126 180.00 |