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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 420.00 | 38 834.00 | 31 586.00 | 70 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 219.00 | 66 843.00 | 73 376.00 | 140 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 087.00 | 105 677.00 | 121 410.00 | 227 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BT Marchandises | 44 828.00 | 3 349.00 | 41 479.00 | 44 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
BZ Autres créances | 268 793.00 | | 268 793.00 | 268 793.00 |
CF Disponibilités | 368 386.00 | | 368 386.00 | 368 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 353.00 | 3 349.00 | 742 004.00 | 745 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 441.00 | 109 026.00 | 863 415.00 | 972 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 472 181.00 | 434 671.00 | | 472 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 332.00 | 37 510.00 | | 110 332.00 |
DL TOTAL (I) | 585 813.00 | 475 481.00 | | 585 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 032.00 | 61 824.00 | | 56 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 107.00 | 10 717.00 | | 9 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 954.00 | 75 674.00 | | 101 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 374.00 | 115 084.00 | | 106 374.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | 42.00 | | 4 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 601.00 | 266 191.00 | | 277 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 415.00 | 741 672.00 | | 863 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 605.00 | 263 341.00 | | 233 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 861.00 | | 38 447.00 | 206 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 221.00 | 227 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 721.00 | 210 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 912.00 | | 38 447.00 | 189 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 248.00 | 27 650.00 | 18 221.00 | 96 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 748.00 | 27 650.00 | 17 721.00 | 95 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 349.00 | | |
6T Sur comptes clients | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | 3 349.00 | 613.00 | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | 3 349.00 | 613.00 | 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 349.00 | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 954.00 | 101 954.00 | | 101 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VC Groupe et associés | 254 950.00 | 254 950.00 | | 254 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 032.00 | 12 035.00 | 43 997.00 | 56 032.00 |
VI Groupe et associés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 877.00 | 321 877.00 | | 321 877.00 |
VW T.V.A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 601.00 | 233 605.00 | 43 997.00 | 277 601.00 |