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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 873.00 | 82 888.00 | 26 985.00 | 109 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 873.00 | 82 888.00 | 26 985.00 | 109 873.00 |
060 Stock marchandises | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
072 Créances – Autres | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
084 Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
110 Total général Actif | 117 932.00 | 82 888.00 | 35 044.00 | 117 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 687.00 | 155 538.00 | | 172 687.00 |
230 Autres produits | 911.00 | | | 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 782.00 | 155 538.00 | | 175 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 622.00 | 43 657.00 | | 50 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -382.00 | -305.00 | | -382.00 |
242 Autres charges externes. | 45 264.00 | 36 340.00 | | 45 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | 3 562.00 | | 3 284.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 447.00 | 49 053.00 | | 58 447.00 |
252 Charges sociales | 14 064.00 | 11 987.00 | | 14 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 898.00 | 8 797.00 | | 8 898.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 198.00 | 153 091.00 | | 180 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 416.00 | 2 447.00 | | -4 416.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 31.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 195.00 | 1 302.00 | | 9 195.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 679.00 | 3 779.00 | | -2 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 721.00 | | | 96 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |