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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 381.00 | 87 786.00 | 28 595.00 | 116 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 381.00 | 87 786.00 | 28 595.00 | 116 381.00 |
060 Stock marchandises | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
072 Créances – Autres | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
084 Disponibilités | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
110 Total général Actif | 127 864.00 | 87 786.00 | 40 078.00 | 127 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 048.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58.00 | 2 183.00 | | 58.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 842.00 | 172 687.00 | | 186 842.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 911.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 401.00 | 175 782.00 | | 188 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 541.00 | 50 622.00 | | 52 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 470.00 | -382.00 | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 39 329.00 | 45 264.00 | | 39 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | 3 284.00 | | 3 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 072.00 | 58 447.00 | | 64 072.00 |
252 Charges sociales | 13 718.00 | 14 064.00 | | 13 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 391.00 | 8 898.00 | | 10 391.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 999.00 | 180 198.00 | | 183 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 402.00 | -4 416.00 | | 4 402.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 006.00 | 9 195.00 | | 1 006.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 154.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 461.00 | 7 308.00 | | 2 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 827.00 | -2 679.00 | | 2 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 873.00 | | | 109 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 922.00 | | | 8 922.00 |