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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870.00 | 4 793.00 | 77.00 | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 722.00 | 16 801.00 | 7 921.00 | 24 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 758.00 | 22 684.00 | 8 073.00 | 30 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BN En cours de production de biens | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BZ Autres créances | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
CF Disponibilités | 78 684.00 | | 78 684.00 | 78 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 367.00 | | 129 367.00 | 129 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 124.00 | 22 684.00 | 137 440.00 | 160 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
DH Report à nouveau | -54 200.00 | | | -54 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 972.00 | -54 200.00 | | -25 972.00 |
DL TOTAL (I) | -62 538.00 | -36 566.00 | | -62 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 46.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 747.00 | 32 107.00 | | 40 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 792.00 | 137 179.00 | | 29 792.00 |
EA Autres dettes | 129 351.00 | | | 129 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 978.00 | 169 332.00 | | 199 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 440.00 | 132 766.00 | | 137 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 978.00 | 169 332.00 | | 199 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
FM Production stockée | | | -2 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | -1 592.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 579.00 | 4 847.00 | | 16 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 579.00 | 4 847.00 | | 16 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 915.00 | -4 847.00 | | -7 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 988.00 | 239 537.00 | | 275 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 961.00 | 293 738.00 | | 301 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 972.00 | -54 200.00 | | -25 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 126.00 | | 5 631.00 | 25 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 961.00 | | 5 631.00 | 23 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 860.00 | 1 824.00 | | 20 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 770.00 | 1 824.00 | | 19 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 351.00 | 129 351.00 | | 129 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VC Groupe et associés | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VW T.V.A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 978.00 | 199 978.00 | | 199 978.00 |