| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 254.00 | 5 471.00 | 10 783.00 | 16 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 290.00 | 11 432.00 | 10 858.00 | 22 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BN En cours de production de biens | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BZ Autres créances | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
CF Disponibilités | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 881.00 | | 145 881.00 | 145 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 171.00 | 11 432.00 | 156 739.00 | 168 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
DH Report à nouveau | -11 422.00 | | | -11 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 763.00 | -11 422.00 | | -3 763.00 |
DL TOTAL (I) | 6 704.00 | 10 467.00 | | 6 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 614.00 | 36 079.00 | | 17 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 593.00 | 37 840.00 | | 19 593.00 |
EA Autres dettes | 112 829.00 | 127 342.00 | | 112 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 035.00 | 201 651.00 | | 150 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 739.00 | 212 119.00 | | 156 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 035.00 | 201 651.00 | | 150 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 203.00 | | 397 203.00 | 397 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 203.00 | | 397 203.00 | 397 203.00 |
FM Production stockée | | | -3 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | 965.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | -965.00 | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 840.00 | 396 255.00 | | 400 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 603.00 | 407 677.00 | | 404 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 763.00 | -11 422.00 | | -3 763.00 |