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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 547.00 | 2 790.00 | 1 757.00 | 4 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 4 017.00 | 363.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 439.00 | 11 171.00 | 24 268.00 | 35 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 588.00 | 17 979.00 | 45 609.00 | 63 588.00 |
BT Marchandises | 656 673.00 | 258 653.00 | 398 019.00 | 656 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
BZ Autres créances | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
CF Disponibilités | 418 708.00 | | 418 708.00 | 418 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 123.00 | 258 653.00 | 932 470.00 | 1 191 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 711.00 | 276 633.00 | 978 079.00 | 1 254 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 300.00 | | | 424 300.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
DL TOTAL (I) | 522 394.00 | | | 522 394.00 |
DP Provisions pour risques | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 511.00 | | | 284 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 271.00 | | | 398 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 079.00 | | | 978 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 582.00 | | 28 049.00 | 43 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 043.00 | 63 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 4 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 043.00 | 39 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 547.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 901.00 | | 22 962.00 | 20 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 681.00 | | 540.00 | 18 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 539.00 | 7 483.00 | 4 043.00 | 14 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 539.00 | 4 693.00 | 4 043.00 | 14 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 631.00 | | 5 217.00 | 62 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 653.00 | | | 258 653.00 |
6T Sur comptes clients | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 558.00 | | 17 905.00 | 276 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 190.00 | | 23 122.00 | 339 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 510.00 | 284 510.00 | | 284 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
UX Autres créances clients | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
VB T. V. A. | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 964.00 | 115 742.00 | 19 221.00 | 134 964.00 |
VW T.V.A. | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 391.00 | 387 391.00 | | 387 391.00 |