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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 306.00 | 28 494.00 | 6 812.00 | 35 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 276.00 | 39 621.00 | 27 656.00 | 67 276.00 |
BT Marchandises | 864 234.00 | 254 797.00 | 609 437.00 | 864 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 716.00 | 3 333.00 | 10 383.00 | 13 716.00 |
BZ Autres créances | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CF Disponibilités | 454 885.00 | | 454 885.00 | 454 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 847.00 | 258 130.00 | 1 093 717.00 | 1 351 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 123.00 | 297 751.00 | 1 121 373.00 | 1 419 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 888.00 | 382 895.00 | | 388 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 132.00 | 5 993.00 | | -50 132.00 |
DL TOTAL (I) | 347 555.00 | 397 688.00 | | 347 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 18.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 018.00 | 723 169.00 | | 715 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 232.00 | 54 830.00 | | 48 232.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 3 964.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 817.00 | 792 210.00 | | 773 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 373.00 | 1 189 897.00 | | 1 121 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 20 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 67 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 076.00 | 3 545.00 | | 36 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 329.00 | 3 545.00 | | 29 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 288 040.00 | 254 797.00 | 288 040.00 | 288 040.00 |
6T Sur comptes clients | 10 083.00 | | 6 750.00 | 10 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 123.00 | 254 797.00 | 294 790.00 | 298 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 123.00 | 254 797.00 | 294 790.00 | 298 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 254 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
UX Autres créances clients | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 571.00 | 32 728.00 | 20 843.00 | 53 571.00 |