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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 380 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 789.00 | 190 000.00 | 244 789.00 | 434 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 423.00 | | | 206 423.00 |
DH Report à nouveau | -166 442.00 | | | -166 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 692.00 | | | -5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 475.00 | | | 146 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 789.00 | | | 244 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 226.00 | | | -2 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 692.00 | | | -5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VI Groupe et associés | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
ST Autres comptes | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | | | 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 647.00 | | | 1 647.00 |