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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 380 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 079.00 | 190 000.00 | 244 079.00 | 434 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
DL TOTAL (I) | 85 730.00 | | | 85 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 535.00 | | | 136 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 348.00 | | | 158 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 079.00 | | | 244 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 989.00 | | | 139 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -965.00 | | | -965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 325.00 | 966.00 | 18 359.00 | 19 325.00 |
VI Groupe et associés | 136 535.00 | 136 535.00 | | 136 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969.00 | | | 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 348.00 | 139 989.00 | 18 359.00 | 158 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
ST Autres comptes | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | | | 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 972.00 | | | 1 972.00 |