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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 2 089.00 | 371.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459.00 | 2 089.00 | 371.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 501.00 | 5 001.00 | 2 500.00 | 7 501.00 |
CF Disponibilités | 96 840.00 | | 96 840.00 | 96 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 062.00 | 5 001.00 | 107 061.00 | 112 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 521.00 | 7 089.00 | 107 432.00 | 114 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 967.00 | 154 126.00 | | 116 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 497.00 | -37 159.00 | | -194 497.00 |
DL TOTAL (I) | 32 470.00 | 226 967.00 | | 32 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 900.00 | 87 349.00 | | 53 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 3 869.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 169.00 | 20 697.00 | | 18 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 961.00 | 111 914.00 | | 74 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 432.00 | 338 881.00 | | 107 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 432.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 432.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 3 041.00 | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 3 041.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | -2 609.00 | | -1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 295.00 | 6 296.00 | | 86 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 792.00 | 43 455.00 | | 280 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 497.00 | -37 159.00 | | -194 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717.00 | 372.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | 372.00 | | 1 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 876.00 | | 81 875.00 | 86 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 876.00 | | 81 875.00 | 86 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VW T.V.A. | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |