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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 2 590.00 | 1 298.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888.00 | 2 590.00 | 1 298.00 | 3 888.00 |
BZ Autres créances | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 86 581.00 | | 86 581.00 | 86 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 157.00 | | 120 157.00 | 120 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 045.00 | 2 590.00 | 121 455.00 | 124 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 658.00 | -74 297.00 | | -74 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 571.00 | -362.00 | | 83 571.00 |
DL TOTAL (I) | 118 913.00 | 35 342.00 | | 118 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 697.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542.00 | 2 617.00 | | 2 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 455.00 | 37 958.00 | | 121 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542.00 | 2 617.00 | | 2 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 641.00 | 7 450.00 | | 87 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069.00 | 7 812.00 | | 4 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 571.00 | -362.00 | | 83 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459.00 | | 1 429.00 | 2 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | 1 429.00 | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459.00 | 131.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | 131.00 | | 2 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |