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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 297.00 | 200.00 | 96.00 | 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 595.00 | 117 098.00 | 44 497.00 | 161 595.00 |
040 Immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 468.00 | 117 299.00 | 45 169.00 | 162 468.00 |
072 Créances – Autres | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
084 Disponibilités | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 907.00 | | 156 907.00 | 156 907.00 |
110 Total général Actif | 319 375.00 | 117 299.00 | 202 076.00 | 319 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 659.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 492.00 | | | 119 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 492.00 | | | 119 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
242 Autres charges externes. | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 456.00 | | | 125 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 964.00 | | | -5 964.00 |
280 Produits financiers | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 469.00 | | | 469.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -319.00 | | | -319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 587.00 | | | -2 587.00 |