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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 595.00 | 151 554.00 | 10 041.00 | 161 595.00 |
040 Immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 545.00 | 151 851.00 | 10 694.00 | 162 545.00 |
072 Créances – Autres | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
084 Disponibilités | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 599.00 | | 160 599.00 | 160 599.00 |
110 Total général Actif | 323 144.00 | 151 851.00 | 171 293.00 | 323 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 659.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 596.00 | | | 130 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 596.00 | | | 130 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
242 Autres charges externes. | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
252 Charges sociales | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 826.00 | | | 131 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
280 Produits financiers | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 303.00 | | | 303.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 561.00 | | | 1 561.00 |