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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 056.00 | | 147 056.00 | 147 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 333.00 | 26 563.00 | 1 015 770.00 | 1 042 333.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 790.00 | 26 563.00 | 1 021 227.00 | 1 047 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 056.00 | | | 147 056.00 |
CU Autres participations | 868 714.00 | | 868 714.00 | 868 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 433 596.00 | 379 952.00 | | 433 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 738.00 | 53 644.00 | | 52 738.00 |
DL TOTAL (I) | 510 534.00 | 457 796.00 | | 510 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 799.00 | 242 108.00 | | 179 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 184.00 | 280 151.00 | | 281 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737.00 | 3 322.00 | | 2 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 956.00 | 45 864.00 | | 46 956.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 693.00 | 571 446.00 | | 510 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 227.00 | 1 029 242.00 | | 1 021 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 164.00 | 391 264.00 | | 395 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 369.00 | 21 864.00 | | 26 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 999.00 | 92 153.00 | | 91 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 261.00 | 38 508.00 | | 39 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 738.00 | 53 644.00 | | 52 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 334.00 | | 1 999.00 | 1 040 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 771.00 | | 1 999.00 | 1 013 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 563.00 | | | 26 563.00 |