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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 142 908.00 | | 142 908.00 | 142 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 622.00 | | 1 011 622.00 | 1 011 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 971.00 | 1.00 | 1 074 971.00 | 1 074 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 908.00 | | | 142 908.00 |
CU Autres participations | 868 714.00 | | 868 714.00 | 868 714.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 566 357.00 | 486 334.00 | | 566 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 225.00 | 80 024.00 | | 80 225.00 |
DL TOTAL (I) | 670 783.00 | 590 557.00 | | 670 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 995.00 | 116 478.00 | | 49 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 253.00 | 293 556.00 | | 302 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 000.00 | 45 857.00 | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 70.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 188.00 | 455 962.00 | | 404 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 971.00 | 1 046 519.00 | | 1 074 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 188.00 | 405 967.00 | | 404 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 949.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 021.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 336.00 | 91 630.00 | | 91 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 111.00 | 11 607.00 | | 11 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 225.00 | 80 024.00 | | 80 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 286.00 | | 1 336.00 | 1 011 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 011 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 011 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 286.00 | | 1 336.00 | 1 011 286.00 |