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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 866.00 | 19 197.00 | 14 670.00 | 33 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 866.00 | 19 197.00 | 149 670.00 | 168 866.00 |
060 Stock marchandises | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
072 Créances – Autres | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
084 Disponibilités | 69 389.00 | | 69 389.00 | 69 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
110 Total général Actif | 245 981.00 | 19 197.00 | 226 785.00 | 245 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 428.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 614.00 | 304 940.00 | | 308 614.00 |
230 Autres produits | 751.00 | 6.00 | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 365.00 | 304 946.00 | | 309 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 447.00 | 128 768.00 | | 128 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 533.00 | 1 194.00 | | 2 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 987.00 | 2 195.00 | | 1 987.00 |
242 Autres charges externes. | 42 526.00 | 43 715.00 | | 42 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | 2 264.00 | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 759.00 | 93 155.00 | | 99 759.00 |
252 Charges sociales | 53.00 | 22.00 | | 53.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 817.00 | 1 008.00 | | 2 817.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 579.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 611.00 | 272 900.00 | | 280 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 754.00 | 32 046.00 | | 28 754.00 |
294 Charges financières | 748.00 | 827.00 | | 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 4 683.00 | | 4 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 805.00 | 26 536.00 | | 23 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 066.00 | | | 158 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 201.00 | | | 15 201.00 |