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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 029.00 | 17 643.00 | 4 386.00 | 22 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 029.00 | 17 643.00 | 139 386.00 | 157 029.00 |
060 Stock marchandises | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
072 Créances – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 175 646.00 | | 175 646.00 | 175 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 137.00 | | 181 137.00 | 181 137.00 |
110 Total général Actif | 338 166.00 | 17 643.00 | 320 524.00 | 338 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 248.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 485.00 | 319 800.00 | | 358 485.00 |
230 Autres produits | | 4 493.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 485.00 | 324 294.00 | | 358 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 136.00 | 139 596.00 | | 161 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 126.00 | 373.00 | | 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 125.00 | 2 370.00 | | 2 125.00 |
242 Autres charges externes. | 50 568.00 | 50 503.00 | | 50 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | 2 354.00 | | 2 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 930.00 | 90 616.00 | | 99 930.00 |
252 Charges sociales | 206.00 | 1 692.00 | | 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 087.00 | 3 338.00 | | 2 087.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 624.00 | 290 846.00 | | 318 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 861.00 | 33 448.00 | | 39 861.00 |
294 Charges financières | 222.00 | -140.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 693.00 | 680.00 | | 2 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 2 984.00 | | 5 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 668.00 | 29 924.00 | | 31 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 629.00 | | | 172 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 868.00 | | | 17 868.00 |