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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 201.00 | 16 765.00 | 437.00 | 17 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 397.00 | 95 296.00 | 64 101.00 | 159 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 766.00 | 114 816.00 | 128 951.00 | 243 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BT Marchandises | 348 879.00 | | 348 879.00 | 348 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 314.00 | | 573 314.00 | 573 314.00 |
BZ Autres créances | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
CF Disponibilités | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 393.00 | | 1 032 393.00 | 1 032 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 159.00 | 114 816.00 | 1 161 344.00 | 1 276 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
DG Autres réserves | 140 312.00 | 114 870.00 | | 140 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 594.00 | 50 442.00 | | 7 594.00 |
DL TOTAL (I) | 406 126.00 | 423 532.00 | | 406 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 177.00 | 333 355.00 | | 331 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | 6 937.00 | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 204.00 | 430 565.00 | | 283 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 511.00 | 158 774.00 | | 108 511.00 |
EA Autres dettes | 28 833.00 | 33 178.00 | | 28 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 217.00 | 962 808.00 | | 755 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 344.00 | 1 386 341.00 | | 1 161 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 217.00 | 962 808.00 | | 755 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 000.00 | 332 433.00 | | 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 145.00 | 17 670.00 | | 97 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 390.00 | 17 670.00 | | 94 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 573 314.00 | | | 573 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VP Divers | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 673.00 | 654 673.00 | | 654 673.00 |