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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | 128.00 | 1 223.00 | 1 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 663.00 | 128.00 | 2 535.00 | 2 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
BZ Autres créances | 514 413.00 | | 514 413.00 | 514 413.00 |
CF Disponibilités | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 750.00 | | 600 750.00 | 600 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 414.00 | 128.00 | 603 286.00 | 603 414.00 |
CU Autres participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
DG Autres réserves | 147 906.00 | 140 312.00 | | 147 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 716.00 | 7 594.00 | | 27 716.00 |
DL TOTAL (I) | 433 843.00 | 406 126.00 | | 433 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 3 492.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 778.00 | 283 204.00 | | 77 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 456.00 | 108 511.00 | | 8 456.00 |
EA Autres dettes | 81 884.00 | 28 833.00 | | 81 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 443.00 | 755 217.00 | | 169 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 286.00 | 1 161 344.00 | | 603 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 443.00 | 755 217.00 | | 169 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663.00 | | 145.00 | 2 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | 145.00 | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 451.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 451.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VB T. V. A. | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VI Groupe et associés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 904.00 | 111 904.00 | | 111 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 403.00 | 193 403.00 | | 193 403.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |