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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 251.00 | 25 639.00 | 1 613.00 | 27 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 906.00 | 17 859.00 | 7 047.00 | 24 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 270.00 | 64 075.00 | 17 196.00 | 81 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
BT Marchandises | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BZ Autres créances | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CF Disponibilités | 86 993.00 | | 86 993.00 | 86 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 467.00 | | 205 467.00 | 205 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 737.00 | 64 075.00 | 222 663.00 | 286 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 646.00 | 30 085.00 | | 42 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 779.00 | 12 561.00 | | 19 779.00 |
DL TOTAL (I) | 84 425.00 | 64 646.00 | | 84 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 918.00 | 43 213.00 | | 33 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 478.00 | 49 289.00 | | 85 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 739.00 | 15 058.00 | | 15 739.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 3 398.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 238.00 | 111 663.00 | | 138 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 663.00 | 176 309.00 | | 222 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 423.00 | 78 839.00 | | 114 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 869.00 | | 418 869.00 | 418 869.00 |
FG Production vendue services | 222 776.00 | | 222 776.00 | 222 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 645.00 | | 641 645.00 | 641 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 189.00 | 2 963.00 | | 10 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 539.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 539.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 863.00 | -539.00 | | 3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 417.00 | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 380.00 | 617 367.00 | | 656 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 601.00 | 604 806.00 | | 636 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 779.00 | 12 561.00 | | 19 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 321.00 | 5 236.00 | | 5 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 646.00 | | 2 355.00 | 88 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 731.00 | 81 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 528.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 903.00 | 72 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 281.00 | | 2 355.00 | 78 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 651.00 | 3 854.00 | 9 431.00 | 69 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 123.00 | 3 854.00 | 7 903.00 | 68 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 478.00 | 85 478.00 | | 85 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 918.00 | 10 103.00 | 23 814.00 | 33 918.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 238.00 | 114 423.00 | 23 814.00 | 138 238.00 |