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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 577.00 | 22 969.00 | 2 608.00 | 25 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 831.00 | 29 248.00 | 2 583.00 | 31 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 226.00 | 26 543.00 | 12 683.00 | 39 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 877.00 | 78 760.00 | 29 117.00 | 107 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 087.00 | | 90 087.00 | 90 087.00 |
BZ Autres créances | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
CF Disponibilités | 106 519.00 | | 106 519.00 | 106 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 132.00 | | 379 132.00 | 379 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 009.00 | 78 760.00 | 408 249.00 | 487 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 403.00 | 114 656.00 | | 167 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 323.00 | 52 747.00 | | 81 323.00 |
DL TOTAL (I) | 270 727.00 | 189 403.00 | | 270 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 552.00 | 11 664.00 | | 6 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228.00 | 28 205.00 | | 3 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 444.00 | 55 722.00 | | 79 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 298.00 | 77 417.00 | | 48 298.00 |
EA Autres dettes | | 3 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 522.00 | 187 238.00 | | 137 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 249.00 | 376 642.00 | | 408 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 522.00 | 176 038.00 | | 137 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 411.00 | | 3 466.00 | 104 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 834.00 | | 1 800.00 | 94 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 577.00 | | 1 666.00 | 9 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 756.00 | 7 004.00 | | 71 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 756.00 | 7 004.00 | | 71 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
UX Autres créances clients | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 947.00 | 115 947.00 | | 115 947.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 522.00 | 137 522.00 | | 137 522.00 |