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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 989.00 | 10 236.00 | 6 753.00 | 16 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 874.00 | 156 270.00 | 634 605.00 | 790 874.00 |
BF Prêts | 389 961.00 | | 389 961.00 | 389 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 978.00 | 171 506.00 | 1 131 472.00 | 1 302 978.00 |
BT Marchandises | 226 909.00 | | 226 909.00 | 226 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BZ Autres créances | 167 908.00 | | 167 908.00 | 167 908.00 |
CF Disponibilités | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 902.00 | | 427 902.00 | 427 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 880.00 | 171 506.00 | 1 559 374.00 | 1 730 880.00 |
CU Autres participations | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 714.00 | -148 177.00 | | -29 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 888.00 | 118 463.00 | | 190 888.00 |
DL TOTAL (I) | 361 175.00 | 170 286.00 | | 361 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 074.00 | 73 125.00 | | 446 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 136.00 | 16 217.00 | | 93 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 133.00 | 314 440.00 | | 472 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 690.00 | 54 889.00 | | 60 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 166.00 | | | 126 166.00 |
EA Autres dettes | | 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 198 199.00 | 459 635.00 | | 1 198 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 374.00 | 629 921.00 | | 1 559 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 818.00 | 451 143.00 | | 875 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 962 300.00 | | 3 962 300.00 | 3 962 300.00 |
FG Production vendue services | 280 061.00 | | 280 061.00 | 280 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 361.00 | | 4 242 361.00 | 4 242 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 022 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027.00 | 9 129.00 | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | 9 129.00 | | 2 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 10 947.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 615.00 | | | 120 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 557.00 | 10 947.00 | | 121 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 531.00 | -1 818.00 | | -119 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 607.00 | 40 393.00 | | 90 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 429.00 | 3 892 161.00 | | 4 252 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 541.00 | 3 773 698.00 | | 4 061 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 888.00 | 118 463.00 | | 190 888.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 084.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 309.00 | | 993 906.00 | 670 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 882.00 | 430 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 238.00 | 1 302 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 357.00 | 807 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 319.00 | | 611 901.00 | 554 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 990.00 | | 382 005.00 | 50 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 619.00 | 57 628.00 | 237 741.00 | 351 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 619.00 | 57 628.00 | 237 741.00 | 346 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 133.00 | 472 133.00 | | 472 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 166.00 | 126 166.00 | | 126 166.00 |
UP Prêts | 389 961.00 | | | 389 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
UX Autres créances clients | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 128 095.00 | | | 128 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 492.00 | 86 112.00 | 322 380.00 | 408 492.00 |
VI Groupe et associés | 93 136.00 | 93 136.00 | | 93 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 948.00 | 192 722.00 | 426 226.00 | 618 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 198.00 | 875 818.00 | 322 380.00 | 1 198 198.00 |