| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 989.00 | 11 771.00 | 5 218.00 | 16 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 129.00 | 229 391.00 | 565 739.00 | 795 129.00 |
BF Prêts | 391 898.00 | | 391 898.00 | 391 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 655.00 | 246 162.00 | 1 080 493.00 | 1 326 655.00 |
BT Marchandises | 234 548.00 | | 234 548.00 | 234 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
BZ Autres créances | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
CF Disponibilités | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 050.00 | | 377 050.00 | 377 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 705.00 | 246 162.00 | 1 457 543.00 | 1 703 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
CU Autres participations | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 175.00 | -29 714.00 | | 141 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 629.00 | 190 888.00 | | 96 629.00 |
DL TOTAL (I) | 457 803.00 | 361 175.00 | | 457 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 380.00 | 446 074.00 | | 322 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 564.00 | 93 136.00 | | 116 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 949.00 | 472 133.00 | | 482 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 846.00 | 60 690.00 | | 71 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 166.00 | | |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 740.00 | 1 198 199.00 | | 999 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 543.00 | 1 559 374.00 | | 1 457 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 134.00 | 875 818.00 | | 836 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 638 990.00 | | 4 638 990.00 | 4 638 990.00 |
FG Production vendue services | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 641 501.00 | | 4 641 501.00 | 4 641 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 466 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 656.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 704.00 | 4 472.00 | | 13 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 899.00 | 2 027.00 | | 6 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 899.00 | 2 027.00 | | 6 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 300.00 | 942.00 | | 11 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 300.00 | 121 557.00 | | 11 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 401.00 | -119 531.00 | | -4 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 208.00 | 90 607.00 | | 41 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 627.00 | 4 252 429.00 | | 4 672 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 999.00 | 4 061 541.00 | | 4 575 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 629.00 | 190 888.00 | | 96 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 977.00 | | 64 442.00 | 1 302 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 765.00 | 449 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 765.00 | 1 326 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 863.00 | | 4 255.00 | 807 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 114.00 | | 60 187.00 | 430 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 506.00 | 74 656.00 | | 171 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 506.00 | 74 656.00 | | 166 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 949.00 | 482 949.00 | | 482 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 391 898.00 | | | 391 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
UX Autres créances clients | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 380.00 | 78 792.00 | 243 588.00 | 322 380.00 |
VI Groupe et associés | 116 564.00 | 116 564.00 | | 116 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 063.00 | 111 415.00 | 445 648.00 | 557 063.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 740.00 | 756 152.00 | 243 588.00 | 999 740.00 |