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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 397.00 | 41 979.00 | 5 418.00 | 47 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 096.00 | 24 639.00 | 5 457.00 | 30 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 143.00 | 66 618.00 | 62 525.00 | 129 143.00 |
BT Marchandises | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CF Disponibilités | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 504.00 | | 123 504.00 | 123 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 647.00 | 66 618.00 | 186 029.00 | 252 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
DL TOTAL (I) | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 029.00 | | | 186 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 512.00 | | 94 512.00 | 94 512.00 |
FG Production vendue services | 465 328.00 | | 465 328.00 | 465 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 840.00 | | 559 840.00 | 559 840.00 |
FM Production stockée | | | -24 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 147.00 | | | 536 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 416.00 | | | 517 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 143.00 | | | 129 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 493.00 | | | 77 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 294.00 | 8 323.00 | | 58 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 294.00 | 8 323.00 | | 58 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 911.00 | 41 261.00 | 13 650.00 | 54 911.00 |
VW T.V.A. | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 373.00 | 99 373.00 | | 99 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
ST Autres comptes | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 91 693.00 | | | 91 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 595.00 | | | 125 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 212.00 | | | 190 212.00 |