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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 397.00 | 43 617.00 | 3 779.00 | 47 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 396.00 | 21 139.00 | 3 257.00 | 24 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 443.00 | 64 756.00 | 58 686.00 | 123 443.00 |
BT Marchandises | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
BZ Autres créances | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CF Disponibilités | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 797.00 | | 138 797.00 | 138 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 239.00 | 64 756.00 | 197 483.00 | 262 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
DL TOTAL (I) | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 044.00 | | | 106 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 483.00 | | | 197 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 044.00 | | | 106 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 854.00 | | 88 854.00 | 88 854.00 |
FG Production vendue services | 344 138.00 | | 344 138.00 | 344 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 992.00 | | 432 992.00 | 432 992.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 216.00 | | | 434 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 642.00 | | | 411 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 143.00 | | | 129 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 123 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 71 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 493.00 | | | 77 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 618.00 | 3 838.00 | 5 700.00 | 66 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 618.00 | 3 838.00 | 5 700.00 | 66 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 72 066.00 | | | 72 066.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 244.00 | 73 594.00 | 13 650.00 | 87 244.00 |
VW T.V.A. | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 044.00 | 106 044.00 | | 106 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
ST Autres comptes | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
YT Sous‐traitance | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 494.00 | | | 136 494.00 |