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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 073.00 | 12 657.00 | 19 416.00 | 32 073.00 |
BT Marchandises | 51 086.00 | 2 401.00 | 48 685.00 | 51 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
BZ Autres créances | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CF Disponibilités | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 659.00 | 2 401.00 | 114 257.00 | 116 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 732.00 | 15 058.00 | 133 674.00 | 148 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 48 161.00 | 30 425.00 | | 48 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 590.00 | 17 736.00 | | 6 590.00 |
DL TOTAL (I) | 76 951.00 | 70 361.00 | | 76 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 192.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803.00 | 195.00 | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 493.00 | 39 447.00 | | 15 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 130.00 | 20 768.00 | | 8 130.00 |
EA Autres dettes | 30 101.00 | 35 753.00 | | 30 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 723.00 | 96 354.00 | | 56 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 674.00 | 166 715.00 | | 133 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 723.00 | 96 354.00 | | 56 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 977.00 | 13 166.00 | 273 143.00 | 259 977.00 |
FG Production vendue services | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 537.00 | 13 166.00 | 296 703.00 | 283 537.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 34.00 | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 7 802.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -6 430.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 3 469.00 | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 880.00 | 338 332.00 | | 296 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 289.00 | 320 596.00 | | 290 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 590.00 | 17 736.00 | | 6 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 854.00 | | 218.00 | 31 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238.00 | | 218.00 | 3 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 438.00 | 218.00 | | 12 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 238.00 | 218.00 | | 3 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
UX Autres créances clients | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 375.00 | 50 959.00 | 7 416.00 | 58 375.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | 5 309.00 | | 3 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 946.00 | 5 927.00 | | 5 946.00 |
ST Autres comptes | 29 292.00 | 27 916.00 | | 29 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 819.00 | 840.00 | | 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 172.00 | | | 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | 2 012.00 | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 227.00 | 7 321.00 | | 5 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 426.00 | 64 946.00 | | 50 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 047.00 | 41 986.00 | | 41 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 229.00 | 34 682.00 | | 36 229.00 |