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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 073.00 | 12 657.00 | 19 416.00 | 32 073.00 |
BT Marchandises | 54 249.00 | | 54 249.00 | 54 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
BZ Autres créances | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CF Disponibilités | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 726.00 | | 151 726.00 | 151 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 798.00 | 12 657.00 | 171 142.00 | 183 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 54 751.00 | 48 161.00 | | 54 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070.00 | 6 590.00 | | -1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 75 881.00 | 76 951.00 | | 75 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 196.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 556.00 | 15 493.00 | | 45 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 112.00 | 8 130.00 | | 6 112.00 |
EA Autres dettes | 40 604.00 | 30 101.00 | | 40 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 261.00 | 56 723.00 | | 95 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 142.00 | 133 674.00 | | 171 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 261.00 | 56 723.00 | | 95 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 637.00 | | 228 637.00 | 228 637.00 |
FG Production vendue services | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 013.00 | | 239 013.00 | 239 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 69.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 69.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -69.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 1 482.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 639.00 | 296 880.00 | | 243 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 708.00 | 290 289.00 | | 244 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070.00 | 6 590.00 | | -1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
UX Autres créances clients | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 892.00 | 74 476.00 | 7 416.00 | 81 892.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 161.00 | 3 462.00 | | 5 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 644.00 | 5 946.00 | | 5 644.00 |
ST Autres comptes | 26 069.00 | 29 292.00 | | 26 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 218.00 | 819.00 | | 1 218.00 |
YT Sous‐traitance | 142.00 | 172.00 | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 1 765.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 921.00 | 5 227.00 | | 6 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 227.00 | 50 426.00 | | 40 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 038.00 | 41 449.00 | | 33 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 072.00 | 36 229.00 | | 33 072.00 |