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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 511.00 | 2 511.00 | 165 000.00 | 167 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 390.00 | 31 543.00 | 74 846.00 | 106 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 423.00 | 34 054.00 | 287 368.00 | 321 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
BZ Autres créances | 140 084.00 | | 140 084.00 | 140 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 944.00 | | 214 944.00 | 214 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 368.00 | 34 054.00 | 502 313.00 | 536 368.00 |
CU Autres participations | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 823.00 | | | 410 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 035.00 | | | -44 035.00 |
DL TOTAL (I) | 375 588.00 | | | 375 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 725.00 | | | 126 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 313.00 | | | 502 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 009.00 | | 401 009.00 | 401 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 009.00 | | 401 009.00 | 401 009.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 220.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 906.00 | | | 131 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 906.00 | | | 131 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 906.00 | | | -131 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 009.00 | | | 401 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 044.00 | | | 445 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 035.00 | | | -44 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 466.00 | | 58 957.00 | 262 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 511.00 | | | 167 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 432.00 | | 58 957.00 | 47 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 834.00 | 8 220.00 | | 25 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 323.00 | 8 220.00 | | 23 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 356.00 | 20 208.00 | 36 147.00 | 56 356.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 794.00 | | | 120 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 211.00 | 161 811.00 | 3 400.00 | 165 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 725.00 | 90 577.00 | 36 147.00 | 126 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
ST Autres comptes | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |