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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 512.00 | 2 512.00 | 165 000.00 | 167 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 390.00 | 62 042.00 | 124 348.00 | 186 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 424.00 | 64 553.00 | 336 870.00 | 401 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BZ Autres créances | 97 656.00 | | 97 656.00 | 97 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 751.00 | | 136 751.00 | 136 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 174.00 | 64 553.00 | 473 621.00 | 538 174.00 |
CU Autres participations | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 788.00 | | | 366 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 706.00 | | | -89 706.00 |
DL TOTAL (I) | 285 882.00 | | | 285 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 938.00 | | | 101 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 757.00 | | | 84 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 739.00 | | | 187 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 621.00 | | | 473 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 079.00 | | | 122 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 424.00 | | 80 000.00 | 321 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 512.00 | | | 167 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 390.00 | | 80 000.00 | 106 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 055.00 | 30 499.00 | | 34 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 543.00 | 30 499.00 | | 31 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 938.00 | 36 278.00 | 65 661.00 | 101 938.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 827.00 | | | 81 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 673.00 | 105 273.00 | 3 400.00 | 108 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 739.00 | 122 079.00 | 65 661.00 | 187 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
ST Autres comptes | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 529.00 | | | 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 221.00 | | | 71 221.00 |