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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 593.00 | 1 190.00 | 17 402.00 | 18 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 717.00 | 38 481.00 | 11 235.00 | 49 717.00 |
AX Avances et acomptes | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 888.00 | 39 672.00 | 38 215.00 | 77 888.00 |
BT Marchandises | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BZ Autres créances | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
CF Disponibilités | 84 772.00 | | 84 772.00 | 84 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 313.00 | | 124 313.00 | 124 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 201.00 | 39 672.00 | 162 529.00 | 202 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 758.00 | 12 028.00 | | 13 758.00 |
DH Report à nouveau | | -44 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 825.00 | 61 394.00 | | 43 825.00 |
DL TOTAL (I) | 68 583.00 | 39 758.00 | | 68 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | 88.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 222.00 | 56 914.00 | | 71 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 527.00 | 19 451.00 | | 20 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 133.00 | 2 006.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 945.00 | 78 501.00 | | 93 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 529.00 | 118 259.00 | | 162 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 441.00 | | 103 441.00 | 103 441.00 |
FG Production vendue services | 122 699.00 | | 122 699.00 | 122 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 140.00 | | 226 140.00 | 226 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 9 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 1 063.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 1 063.00 | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 88.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 88.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | 975.00 | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | 1 883.00 | | 9 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 268.00 | 232 749.00 | | 228 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 443.00 | 171 355.00 | | 184 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 825.00 | 61 394.00 | | 43 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 326.00 | | 24 984.00 | 43 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 326.00 | | 24 984.00 | 43 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 747.00 | 1 926.00 | | 37 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 747.00 | 1 926.00 | | 37 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 430.00 | 36 430.00 | 44 650.00 | 36 430.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |