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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 464.00 | 7 106.00 | 31 358.00 | 38 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 985.00 | 46 833.00 | 43 151.00 | 89 985.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 450.00 | 53 940.00 | 74 510.00 | 128 450.00 |
BT Marchandises | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BZ Autres créances | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
CF Disponibilités | 179 382.00 | | 179 382.00 | 179 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 283.00 | | 239 283.00 | 239 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 734.00 | 53 940.00 | 313 793.00 | 367 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 583.00 | 13 758.00 | | 27 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 842.00 | 43 825.00 | | 74 842.00 |
DL TOTAL (I) | 113 426.00 | 68 583.00 | | 113 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | 21.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 703.00 | 71 222.00 | | 110 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 027.00 | 20 527.00 | | 27 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 946.00 | 2 133.00 | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 367.00 | 93 945.00 | | 200 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 793.00 | 162 529.00 | | 313 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 649.00 | 93 945.00 | | 155 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 029.00 | | 256 029.00 | 256 029.00 |
FG Production vendue services | 233 304.00 | | 233 304.00 | 233 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 333.00 | | 489 333.00 | 489 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 267.00 | |
GE Autres charges | | | 53 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 868.00 | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 868.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 153.00 | 58.00 | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 153.00 | 58.00 | | 3 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | 810.00 | | -2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 720.00 | 9 364.00 | | 19 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 853.00 | 228 268.00 | | 495 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 011.00 | 184 443.00 | | 421 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 842.00 | 43 825.00 | | 74 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 311.00 | | 60 140.00 | 68 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 311.00 | | 60 140.00 | 68 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 672.00 | 14 268.00 | | 39 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 672.00 | 14 268.00 | | 39 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 563.00 | 13 845.00 | 44 718.00 | 58 563.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VP Divers | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 314.00 | 155 595.00 | 44 718.00 | 200 314.00 |