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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087.00 | 158.00 | 3 928.00 | 4 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 739.00 | 6 107.00 | 12 631.00 | 18 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 725.00 | 11 349.00 | 102 375.00 | 113 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 108.00 | | 122 108.00 | 122 108.00 |
BZ Autres créances | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 332.00 | | 149 332.00 | 149 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 057.00 | 11 349.00 | 251 708.00 | 263 057.00 |
CU Autres participations | 85 815.00 | | 85 815.00 | 85 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 99 001.00 | | | 99 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
DL TOTAL (I) | 111 508.00 | | | 111 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 199.00 | | | 140 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 708.00 | | | 251 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 009.00 | | 240 009.00 | 240 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 009.00 | | 240 009.00 | 240 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | | | 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 918.00 | | | 272 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 061.00 | | | 262 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 454.00 | | 8 270.00 | 105 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | | | 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 556.00 | | 8 270.00 | 14 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 815.00 | | | 85 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 718.00 | 3 630.00 | | 7 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | | | 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | 3 630.00 | | 2 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
UX Autres créances clients | 122 108.00 | | | 122 108.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 360.00 | 147 360.00 | | 147 360.00 |
VW T.V.A. | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 393.00 | 99 393.00 | | 99 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
ST Autres comptes | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |