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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 626.00 | 19 278.00 | 1 348.00 | 20 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 067.00 | 28 448.00 | 88 619.00 | 117 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BZ Autres créances | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 118.00 | | 69 118.00 | 69 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 185.00 | 28 448.00 | 157 737.00 | 186 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 271.00 | | 87 271.00 | 87 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 44 766.00 | 30 045.00 | | 44 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 628.00 | 14 722.00 | | 3 628.00 |
DL TOTAL (I) | 50 045.00 | 46 416.00 | | 50 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850.00 | 206.00 | | 1 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 998.00 | 73 998.00 | | 71 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 300.00 | 35 867.00 | | 17 300.00 |
EA Autres dettes | 16 185.00 | 35 013.00 | | 16 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 692.00 | 145 444.00 | | 107 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 737.00 | 191 861.00 | | 157 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 3 649.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 3 644.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | 5.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 072.00 | 181 463.00 | | 8 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444.00 | 166 741.00 | | 4 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 628.00 | 14 722.00 | | 3 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 067.00 | | | 117 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 837.00 | | | 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 300.00 | 1 149.00 | | 27 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 217.00 | 1 149.00 | | 22 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
UX Autres créances clients | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |