| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 075 910.00 | 215 309.00 | 1 860 601.00 | 2 075 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 190 823.00 | | 190 823.00 | 190 823.00 |
CF Disponibilités | 813 133.00 | | 813 133.00 | 813 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 374.00 | 215 309.00 | 2 913 065.00 | 3 128 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 374.00 | 215 309.00 | 2 913 065.00 | 3 128 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 095.00 | 3 188.00 | | 56 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 237.00 | 52 907.00 | | 230 237.00 |
DL TOTAL (I) | 287 432.00 | 57 195.00 | | 287 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 289 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 250.00 | 1 317 487.00 | | 1 337 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 18 200.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 301.00 | 1 110 380.00 | | 1 178 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 082.00 | 18 081.00 | | 96 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 625 632.00 | 2 786 855.00 | | 2 625 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 065.00 | 2 844 051.00 | | 2 913 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 632.00 | 2 786 855.00 | | 2 625 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 289 374.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 237 688.00 | | 2 237 688.00 | 2 237 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 688.00 | | 2 237 688.00 | 2 237 688.00 |
FM Production stockée | | | -529 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 319.00 | 26 454.00 | | 114 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 943.00 | 914 911.00 | | 1 714 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 706.00 | 862 004.00 | | 1 484 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 237.00 | 52 907.00 | | 230 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 903.00 | 215 309.00 | 6 903.00 | 6 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 903.00 | 215 309.00 | 6 903.00 | 6 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 903.00 | 215 309.00 | 6 903.00 | 6 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 309.00 | 6 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 301.00 | 1 178 301.00 | | 1 178 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 867.00 | 87 867.00 | | 87 867.00 |
VB T. V. A. | 190 823.00 | | | 190 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 337 250.00 | 1 337 250.00 | | 1 337 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 823.00 | 190 823.00 | | 190 823.00 |
VW T.V.A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 632.00 | 2 611 632.00 | | 2 611 632.00 |