| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 192 873.00 | 429 606.00 | 1 763 268.00 | 2 192 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
BZ Autres créances | 175 187.00 | | 175 187.00 | 175 187.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 817 214.00 | | 817 214.00 | 817 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 098.00 | 429 606.00 | 2 941 492.00 | 3 371 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 098.00 | 429 606.00 | 2 941 492.00 | 3 371 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 810.00 | 363 373.00 | | 437 810.00 |
DL TOTAL (I) | 495 006.00 | 420 569.00 | | 495 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 813.00 | 845 929.00 | | 1 224 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 666.00 | 828 293.00 | | 1 129 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 008.00 | | | 80 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 486.00 | 1 689 222.00 | | 2 446 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 492.00 | 2 109 791.00 | | 2 941 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 486.00 | 1 689 222.00 | | 2 446 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 136 727.00 | | 2 136 727.00 | 2 136 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 727.00 | | 2 136 727.00 | 2 136 727.00 |
FM Production stockée | | | 255 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | 3 120.00 | | 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 534.00 | 140 087.00 | | 174 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 660.00 | 1 830 007.00 | | 2 824 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 850.00 | 1 466 633.00 | | 2 386 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 810.00 | 363 373.00 | | 437 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 431 714.00 | 429 606.00 | 431 714.00 | 431 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 714.00 | 429 606.00 | 431 714.00 | 431 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 714.00 | 429 606.00 | 431 714.00 | 431 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 606.00 | 431 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 666.00 | 1 129 666.00 | | 1 129 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
UX Autres créances clients | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
VB T. V. A. | 174 223.00 | 174 223.00 | | 174 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 813.00 | 1 224 813.00 | | 1 224 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 687.00 | 358 687.00 | | 358 687.00 |
VW T.V.A. | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 486.00 | 2 434 486.00 | | 2 434 486.00 |