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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 866.00 | | 2 703 866.00 | 2 703 866.00 |
BZ Autres créances | 116 903.00 | | 116 903.00 | 116 903.00 |
CF Disponibilités | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 481.00 | | 120 481.00 | 120 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 347.00 | | 2 824 347.00 | 2 824 347.00 |
CU Autres participations | 2 703 866.00 | | 2 703 866.00 | 2 703 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 639 350.00 | | | 639 350.00 |
DG Autres réserves | 304 464.00 | | | 304 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 861.00 | | | 261 861.00 |
DK Provisions réglementées | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 709.00 | | | 1 713 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 426.00 | | | 851 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 062.00 | | | 254 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 638.00 | | | 1 110 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 347.00 | | | 2 824 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 778.00 | | | 509 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 635.00 | | | -8 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 948.00 | | | 281 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 861.00 | | | 261 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 866.00 | | | 2 703 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 703 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703 866.00 | | | 2 703 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 729.00 | 1 303.00 | | 11 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 729.00 | 1 303.00 | | 11 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 062.00 | 254 062.00 | | 254 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 426.00 | 250 566.00 | 600 860.00 | 851 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 021.00 | | | 246 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 903.00 | 116 903.00 | | 116 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 639.00 | 509 779.00 | 600 860.00 | 1 110 639.00 |