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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 849.00 | | 2 750 849.00 | 2 750 849.00 |
BZ Autres créances | 667 292.00 | | 667 292.00 | 667 292.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 350.00 | | 667 350.00 | 667 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 199.00 | | 3 418 199.00 | 3 418 199.00 |
CU Autres participations | 2 750 849.00 | | 2 750 849.00 | 2 750 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 639 350.00 | | | 639 350.00 |
DG Autres réserves | 588 565.00 | | | 588 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 790.00 | | | 280 790.00 |
DK Provisions réglementées | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 648.00 | | | 2 020 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 321.00 | | | 1 391 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 550.00 | | | 1 397 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 199.00 | | | 3 418 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 550.00 | | | 1 397 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 565.00 | | | 307 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 790.00 | | | 280 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 849.00 | | | 2 750 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 849.00 | | | 2 750 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 638.00 | 1 303.00 | | 15 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 638.00 | 1 303.00 | | 15 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363 625.00 | 1 363 625.00 | | 1 363 625.00 |
UX Autres créances clients | 667 293.00 | 667 293.00 | | 667 293.00 |
VI Groupe et associés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 293.00 | 667 293.00 | | 667 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 551.00 | 1 397 551.00 | | 1 397 551.00 |