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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 701.00 | 9 103.00 | 2 598.00 | 11 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 335.00 | 51 190.00 | 11 145.00 | 62 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 036.00 | 61 293.00 | 13 743.00 | 75 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 652.00 | 38 736.00 | 217 916.00 | 256 652.00 |
BZ Autres créances | 67 793.00 | | 67 793.00 | 67 793.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 532.00 | 38 736.00 | 285 796.00 | 324 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 568.00 | 100 029.00 | 299 539.00 | 399 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 75 140.00 | 39 131.00 | | 75 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 665.00 | 36 009.00 | | 28 665.00 |
DL TOTAL (I) | 106 405.00 | 77 740.00 | | 106 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 472.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 342.00 | 68 112.00 | | 87 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 702.00 | 79 988.00 | | 96 702.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 134.00 | 148 100.00 | | 193 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 539.00 | 241 312.00 | | 299 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 773.00 | | 826 773.00 | 826 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 773.00 | | 826 773.00 | 826 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 105.00 | | | 854 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 440.00 | | | 825 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 929.00 | | 12 107.00 | 62 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 929.00 | | 12 107.00 | 61 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 362.00 | 5 931.00 | | 55 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 362.00 | 5 931.00 | | 54 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
6T Sur comptes clients | 8 321.00 | 38 736.00 | 8 321.00 | 8 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 321.00 | 38 736.00 | 8 321.00 | 8 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 793.00 | 38 736.00 | 23 793.00 | 23 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 736.00 | 23 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 342.00 | 87 342.00 | | 87 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 213 822.00 | | | 213 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
VB T. V. A. | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | | | 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 445.00 | 281 615.00 | 42 830.00 | 324 445.00 |
VW T.V.A. | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 134.00 | 192 273.00 | | 193 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 812.00 | 2 225.00 | | 5 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 66.00 | | |
ST Autres comptes | 68 051.00 | 67 855.00 | | 68 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 354.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 227 260.00 | 263 854.00 | | 227 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 40.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 398.00 | 2 225.00 | | 9 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 311.00 | 333 169.00 | | 295 311.00 |